 展期交割概念 |
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交易結算時可以將原有的交割日向後延續至下一個交易日，即所謂的展期交割。 通常外匯交易 (銀行間市場) 的交易雙方按當天外匯市場的即時匯率成交後，在交易日的第二個工作日進行交割。而外匯保證金交易中的部位，則借由展期交割使買賣貨幣的實際交付日可以被無限延展，即客戶可以長期持有部位而不必擔心交割日。商品CFD交易中的現貨黃金及現貨白銀同樣如此。持有部位隔夜延展時，交易系統會自動用當前交易日的收盤價計算浮動盈虧，並反映在客戶賬戶摘要的有效保證金中，部位展期交割不收取手續費。 |
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SWAP利息 |
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SWAP利息是持有外匯部位進行隔夜延展時，由於交易貨幣的利率差異產生的應收或應付的利息。「SWAP」意為「交換」，交換何物呢——實際上交換的是不同國家的利率。由於各國經濟情況的不同，利率亦不同。若買入利率較高的貨幣而賣出利率較低的貨幣並持有該部位隔夜，則將收取利息。相反，若賣出高利率貨幣而買入低利率貨幣並持有該部位隔夜，則將支付利息。例如，澳元利率目前比日元利率高，買入澳元/日元並持倉隔夜時，收取的澳元利息與支付的日元利息差額即為客戶淨收利息；反之，賣出澳元/日元並持倉隔夜，則將支付利息。外匯保證金交易會在每個交易日收盤清算收付利息。
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利息 |
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現貨類商品CFD產品，如黃金及白銀在展期交割時會產生利息，而持有期貨類商品CFD，如原油、銅、大豆、小麥及玉米，以及證券CFD產品中的所有產品過夜均不會產生利息。 現貨黃金及現貨白銀CFD產品利息收付舉例： |
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現貨黃金
現貨白銀
注： |
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計息天數 |
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利息天數的計算基準並非買賣交易日差，而是實際交割日的差。交割是在交易日的第二個工作日進行。例如，在週三市場收盤辦理隔夜延展至週四時，實際的交割日分別為週五及下週一，所以週三的未平倉部位會被計算3天的利息。而週五市場收盤辦理隔夜延展至下週一時，實際的交割日分別為下週二及下週三，因此週五收盤時未平倉部位只會被計算1天的利息。 |
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